華泰柏瑞錦匯債券
016208債券型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，至基金成立期間，認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢(xún)到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告，開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶(hù)適合類(lèi)型 |
| 基金名稱(chēng) | |||
| 基金代碼 | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 何子建 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶(hù)適合類(lèi)型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
工商管理碩士，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2014年5月加入華泰柏瑞基金，歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日至2024年06月26日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月16日起任華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額（M） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用：轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 （1）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的，不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 （2）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 （3）、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0，申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,007,549,721.54 |
| 份額凈值（元） | 1.0157 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0603 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,026,590,169.52 |
| 份額凈值（元） | 1.0349 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0593 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,029,411,239.86 |
| 份額凈值（元） | 1.0377 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0621 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,016,261,868.98 |
| 份額凈值（元） | 1.0244 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0488 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,023,512,405.91 |
| 份額凈值（元） | 1.0317 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0561 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,003,038,493.1 |
| 份額凈值（元） | 1.0111 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0355 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,001,297,709.07 |
| 份額凈值（元） | 1.0093 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0337 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,021,788,690.64 |
| 份額凈值（元） | 1.0247 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0247 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,012,227,174.83 |
| 份額凈值（元） | 1.0150 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0150 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,005,494,190.46 |
| 份額凈值（元） | 1.0084 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0084 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值（元） | 1,001,913,499.38 |
| 份額凈值（元） | 1.0049 |
| 累計(jì)凈值（元） | 1.0049 |
| 截止時(shí)間 | 2023-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 119,421.12 | 99.69% |
| 銀行存款 | 369.19 | 0.31% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 119,790.31 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 121,958.01 | 99.71% |
| 銀行存款 | 349.65 | 0.29% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 122,307.66 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 110,949.36 | 99.67% |
| 銀行存款 | 367.03 | 0.33% |
| 合計(jì) | 111,316.39 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 130,399.13 | 99.73% |
| 銀行存款 | 354.59 | 0.27% |
| 合計(jì) | 130,753.72 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 118,314.68 | 99.70% |
| 銀行存款 | 349.82 | 0.29% |
| 其他資產(chǎn) | 1.04 | 0.00% |
| 合計(jì) | 118,665.53 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 118,031.61 | 99.70% |
| 銀行存款 | 353.5 | 0.30% |
| 合計(jì) | 118,385.11 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 127,549.69 | 99.72% |
| 銀行存款 | 360.75 | 0.28% |
| 合計(jì) | 127,910.44 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 134,704.85 | 99.75% |
| 銀行存款 | 343.76 | 0.25% |
| 合計(jì) | 135,048.61 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 116,631.87 | 86.59% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 17,716.9 | 13.15% |
| 銀行存款 | 339.51 | 0.25% |
| 合計(jì) | 134,688.29 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 134,676.21 | 99.75% |
| 銀行存款 | 343.34 | 0.25% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 135,019.56 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額（萬(wàn)元） | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 95,230.1 | 95.01% |
| 固定收益投資 | 4,997.93 | 4.99% |
| 合計(jì) | 100,228.02 | 100.00% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,707.36 | 10.63% |
| 2 | 2420007 | 24貴陽(yáng)銀行綠色債01 | 900,000 | 9,240.89 | 9.17% |
| 3 | 2500005 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 | 1,000,000 | 9,233.77 | 9.16% |
| 4 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 1,000,000 | 9,218.12 | 9.15% |
| 5 | 222580001 | 25天津銀行綠債01 | 900,000 | 9,160.03 | 9.09% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,637.4 | 10.36% |
| 2 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 1,000,000 | 9,519.67 | 9.27% |
| 3 | 2500005 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 | 1,000,000 | 9,351.27 | 9.11% |
| 4 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,320.51 | 9.08% |
| 5 | 2420051 | 24溫州銀行03 | 900,000 | 9,222.14 | 8.98% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,992.44 | 10.68% |
| 2 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 800,000 | 9,982.49 | 9.70% |
| 3 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,309.89 | 9.04% |
| 4 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,284.27 | 9.02% |
| 5 | 2420051 | 24溫州銀行03 | 900,000 | 9,196.07 | 8.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,884.42 | 10.71% |
| 2 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,973.38 | 9.81% |
| 3 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 800,000 | 9,697.97 | 9.54% |
| 4 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,245.22 | 9.10% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,212.59 | 9.07% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,973.36 | 10.72% |
| 2 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,990.37 | 9.76% |
| 3 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,937.66 | 9.71% |
| 4 | 2420007 | 24貴陽(yáng)銀行綠色債01 | 900,000 | 9,291.29 | 9.08% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,235.97 | 9.02% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 1,500,000 | 15,272.36 | 15.23% |
| 2 | 190215 | 19國(guó)開(kāi)15 | 1,000,000 | 10,709.4 | 10.68% |
| 3 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,939.95 | 9.91% |
| 4 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,878.82 | 9.85% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,333.21 | 9.30% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 2,200,000 | 23,173.59 | 23.14% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 2,000,000 | 20,286.43 | 20.26% |
| 3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,098.79 | 10.09% |
| 4 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,891.53 | 9.88% |
| 5 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,828.98 | 9.82% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 2,200,000 | 22,984.41 | 22.49% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 2,000,000 | 20,165.29 | 19.74% |
| 3 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 1,000,000 | 10,382.89 | 10.16% |
| 4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,275.85 | 10.06% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 10,225.65 | 10.01% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 3,700,000 | 38,300.44 | 37.84% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 2,000,000 | 20,500.44 | 20.25% |
| 3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,186.95 | 10.06% |
| 4 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 10,087.94 | 9.97% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 1,000,000 | 10,048.14 | 9.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開(kāi)18 | 3,700,000 | 38,022.9 | 37.82% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開(kāi)02 | 2,000,000 | 20,350.23 | 20.24% |
| 3 | 230201 | 23國(guó)開(kāi)01 | 1,500,000 | 15,211.64 | 15.13% |
| 4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,110.35 | 10.06% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 9,999.65 | 9.95% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（萬(wàn)元） | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239919 | 23貼現(xiàn)國(guó)債19 | 300,000 | 2,998.48 | 2.99% |
| 2 | 239933 | 23貼現(xiàn)國(guó)債33 | 200,000 | 1,999.45 | 2.00% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.202 |
| 2024 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.244 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 |
|---|
