港股通紅利低波ETF
520890指數(shù)型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的時(shí)間段。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
一級(jí)交易商
申購(gòu)贖回清單
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 |
| 基金名稱(chēng) | |||
| 基金代碼 | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李茜 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
曾任職于上海市虹口區(qū)金融服務(wù)局。2015年3月加入華泰柏瑞基金,歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員。
2019年11月5日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理、2019年11月5日起至2022年11月21日任華泰柏瑞上證中小盤(pán)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年12月07日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年01月25日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月09日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證智能汽車(chē)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月25日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年02月26日起至2024年05月14日任華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月15日起至2025年1月23日任華泰柏瑞中證1000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月31日起任華泰柏瑞中證物聯(lián)網(wǎng)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2021年11月15日起任華泰柏瑞上證紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年01月18日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年05月18日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年6月19日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月14日起任華泰柏瑞中證滬港深云計(jì)算產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2023年12月28日起任華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年03月06日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年04月23日起任華泰柏瑞中證A50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年09月04日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月16日至2026年01月08日任華泰柏瑞恒生創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金的基金經(jīng)理。2024年12月30日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月21日起任華泰柏瑞上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年11月13日起任華泰柏瑞恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
浮動(dòng)管理費(fèi)
| 固定管理費(fèi) | -- |
|---|---|
| 或有管理費(fèi) | -- |
| 超額管理費(fèi) | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
| 該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 88,373,525.25 |
| 份額凈值(元) | 1.3807 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3807 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 61,766,887.71 |
| 份額凈值(元) | 1.3573 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.3573 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 71,135,798 |
| 份額凈值(元) | 1.2263 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.2263 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 146,328,493.37 |
| 份額凈值(元) | 1.1896 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1896 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 8,626.54 | 95.01% |
| 銀行存款 | 384.9 | 4.24% |
| 其他資產(chǎn) | 67.92 | 0.75% |
| 合計(jì) | 9,079.36 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 5,986.65 | 95.25% |
| 銀行存款 | 227.83 | 3.62% |
| 其他資產(chǎn) | 71.02 | 1.13% |
| 合計(jì) | 6,285.49 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 6,896.51 | 96.76% |
| 銀行存款 | 222.6 | 3.12% |
| 其他資產(chǎn) | 8.6 | 0.12% |
| 合計(jì) | 7,127.71 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 16,147.84 | 53.28% |
| 權(quán)益投資 | 14,147.52 | 46.68% |
| 其他資產(chǎn) | 11.49 | 0.04% |
| 合計(jì) | 30,306.85 | 100.00% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00639 | 首鋼資源 | 1,280,000 | 331.89 | 3.76% |
| 2 | 01171 | 兗礦能源 | 280,000 | 260.24 | 2.94% |
| 3 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 104,100 | 256.61 | 2.90% |
| 4 | 00303 | 偉易達(dá) | 42,600 | 243.86 | 2.76% |
| 5 | 01398 | 工商銀行 | 406,000 | 212.76 | 2.41% |
| 6 | 00152 | 深圳國(guó)際 | 297,500 | 212.13 | 2.40% |
| 7 | 06818 | 中國(guó)光大銀行 | 661,000 | 195.53 | 2.21% |
| 8 | 01088 | 中國(guó)神華 | 56,500 | 191.89 | 2.17% |
| 9 | 01898 | 中煤能源 | 226,000 | 191.68 | 2.17% |
| 10 | 02380 | 中國(guó)電力 | 649,000 | 191.39 | 2.17% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00639 | 首鋼資源 | 908,000 | 236.82 | 3.83% |
| 2 | 03360 | 遠(yuǎn)東宏信 | 366,000 | 227.63 | 3.69% |
| 3 | 03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 334,000 | 201.94 | 3.27% |
| 4 | 01988 | 民生銀行 | 416,500 | 169.02 | 2.74% |
| 5 | 00012 | 恒基地產(chǎn) | 65,000 | 162.71 | 2.63% |
| 6 | 00683 | 嘉里建設(shè) | 83,000 | 153.28 | 2.48% |
| 7 | 00303 | VTECH HOLDINGS | 29,400 | 152.69 | 2.47% |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 171,000 | 141.6 | 2.29% |
| 9 | 00857 | 中國(guó)石油股份 | 230,000 | 141.58 | 2.29% |
| 10 | 00546 | 阜豐集團(tuán) | 224,000 | 140.75 | 2.28% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03360 | 遠(yuǎn)東宏信 | 457,000 | 268.64 | 3.78% |
| 2 | 00639 | 首鋼資源 | 1,132,000 | 264.29 | 3.72% |
| 3 | 03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 419,000 | 204.16 | 2.87% |
| 4 | 00303 | 偉易達(dá) | 36,200 | 190.75 | 2.68% |
| 5 | 00683 | 嘉里建設(shè) | 104,500 | 176.86 | 2.49% |
| 6 | 01988 | 民生銀行 | 523,000 | 168.92 | 2.37% |
| 7 | 00857 | 中國(guó)石油股份 | 288,000 | 167.17 | 2.35% |
| 8 | 00012 | 恒基地產(chǎn) | 81,000 | 167.06 | 2.35% |
| 9 | 00386 | 中國(guó)石油化工股份 | 430,000 | 162.69 | 2.29% |
| 10 | 00546 | 阜豐集團(tuán) | 282,000 | 158.75 | 2.23% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01359 | 中國(guó)信達(dá) | 4,419,000 | 519.71 | 3.55% |
| 2 | 00546 | 阜豐集團(tuán) | 982,000 | 498.34 | 3.41% |
| 3 | 03668 | 兗煤澳大利亞 | 162,900 | 472.92 | 3.23% |
| 4 | 00683 | 嘉里建設(shè) | 265,000 | 381.84 | 2.61% |
| 5 | 00639 | 首鋼資源 | 1,560,000 | 362.6 | 2.48% |
| 6 | 03360 | 遠(yuǎn)東宏信 | 682,000 | 358.09 | 2.45% |
| 7 | 06881 | 中國(guó)銀河 | 532,500 | 349.62 | 2.39% |
| 8 | 06818 | 中國(guó)光大銀行 | 1,242,000 | 347.34 | 2.37% |
| 9 | 03618 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 802,000 | 345.35 | 2.36% |
| 10 | 01988 | 民生銀行 | 1,071,000 | 341.18 | 2.33% |
基金分紅記錄
暫無(wú)內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) |
|---|
選擇日期:
基本信息
| 最新公告日期 | |
| 基金名稱(chēng) | |
| 基金代碼 | |
| 基金管理有限公司名稱(chēng) |
| 現(xiàn)金差額(元) | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值(元) | |
| 基金份額凈值(元) |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分(元) | |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | |
| 是否需要公布IOPV | |
| 最小申購(gòu)、贖回單位(份) | 無(wú) |
| 申購(gòu)、贖回的允許情況 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 單個(gè)證券賬戶當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日凈贖回的基金份額上限 | |
| 當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位:份) | |
| 當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位:份) | |
| 最后10分鐘贖回的基金份額上限 | |
| 是否支持全現(xiàn)金申贖 | |
| 全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額 | |
| 全現(xiàn)金替代的申購(gòu)溢價(jià)比例 | |
| 全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例 | |
| 該基金申贖過(guò)程中是否支持RTGS | |
| 申購(gòu)贖回模式 |
成分股信息內(nèi)容
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購(gòu)溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 固定替代金額 | 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 | 掛牌市場(chǎng) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 申購(gòu)替代金額 | 贖回替代金額 | 掛牌市場(chǎng) |
| 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 | 固定替代金額 |
當(dāng)前查詢?nèi)掌跁簾o(wú)場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息



