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科創(chuàng)200ETF

588230指數(shù)型

  • 1

    認(rèn)購(gòu)募集期是指投資者可以提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的時(shí)間段。

  • 2

    基金成立

    基金募集結(jié)束后，基金管理人將辦理基金備案手續(xù)，并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢(xún)到您持有的基金份額。

  • 3

    封閉期，不可申購(gòu)和贖回

    基金成立后將進(jìn)入封閉期，封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值，不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。

  • 4

    開(kāi)放期，可進(jìn)行申購(gòu)和贖回

    基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告，開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。

產(chǎn)品狀態(tài)

單位凈值

累計(jì)凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來(lái)

成立以來(lái)

基金概況

基金經(jīng)理

基金凈值

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

投資組合

分紅信息

新聞公告

一級(jí)交易商

申購(gòu)贖回清單

基金名稱(chēng)
基金代碼 基金類(lèi)型
基金經(jīng)理 李沐陽(yáng) 基金管理人
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 基金托管人
成立日期 客戶(hù)適合類(lèi)型

  • 投資目標(biāo)

  • 投資理念

  • 投資范圍

  • 投資比例

  • 投資策略

  • 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

  • 風(fēng)險(xiǎn)收益特征

  • 李沐陽(yáng) 任職時(shí)間：2024-12-16 至今

    美國(guó)哥倫比亞大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士。2017年8月加入華泰柏瑞基金，歷任指數(shù)投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)助理、基金經(jīng)理。
    2021年1月6日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年4月1日任華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月10日起至2025年2月19日任華泰柏瑞中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月17日起任華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2022年04月26日起至2025年6月26日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月02日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年03月01日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年04月14日至2025年10月14日任華泰柏瑞中證全指電力公用事業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年09月06日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起任華泰柏瑞中證韓交所中韓半導(dǎo)體交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年10月19日起任華泰柏瑞納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞中證2000交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2023年11月15日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年01月23日起任華泰柏瑞南方東英新交所泛東南亞科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年07月05日起任華泰柏瑞南方東英沙特阿拉伯交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年10月09日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月23日起至2025年11月14日任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理。2024年12月16日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年2月14日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板200交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年4月8日起任華泰柏瑞中證油氣產(chǎn)業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月6日起任華泰柏瑞恒生消費(fèi)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2025年5月26日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2025年8月1日起任華泰柏瑞上證科創(chuàng)板半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。

日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日漲跌

今年以來(lái) 近半年 近一年 近三年 近五年 成立以來(lái)

認(rèn)購(gòu)費(fèi)率

認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
-- --

申購(gòu)/贖回費(fèi)率

一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率
-- --

申購(gòu)費(fèi)率

申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率
-- --

贖回費(fèi)率

持有期限（N） 贖回費(fèi)率
-- --

運(yùn)作費(fèi)率

管理費(fèi)率 托管費(fèi)率 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率
-- -- --

浮動(dòng)管理費(fèi)

固定管理費(fèi) --
或有管理費(fèi) --
超額管理費(fèi) --

費(fèi)率規(guī)則

--

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

該基金不支持轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

資產(chǎn)凈值

數(shù)據(jù)來(lái)源：
資產(chǎn)凈值（元） 857,712,730.77
份額凈值（元） 1.5129
累計(jì)凈值（元） 1.5129
截止時(shí)間 2025-09-30

持倉(cāng)占比

資產(chǎn)分布

行業(yè)分布

資產(chǎn)類(lèi)型 金額（萬(wàn)元） 占基金總資產(chǎn)的比例
權(quán)益投資 85,051.03 99.11%
銀行存款 756.18 0.88%
其他資產(chǎn) 3.78 0.00%
合計(jì) 85,810.99 99.99%

十大股票持倉(cāng)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 688313 仕佳光子 264,854 1,888.41 2.20%
2 688123 聚辰股份 90,849 1,476.02 1.72%
3 688503 聚和材料 139,928 1,146.57 1.34%
4 688388 嘉元科技 280,583 1,052.75 1.23%
5 688382 益方生物 333,649 1,037.98 1.21%
6 688660 電氣風(fēng)電 440,972 1,019.09 1.19%
7 688630 芯碁微裝 67,136 948.9 1.11%
8 688205 德科立 78,031 944.33 1.10%
9 688403 匯成股份 483,061 934.72 1.09%
10 688167 炬光科技 59,383 906.6 1.06%

重倉(cāng)債券

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（萬(wàn)元） 占基金資產(chǎn)凈值比例
1 118056 路維轉(zhuǎn)債 970 9.7 0.05%

基金分紅記錄

暫無(wú)內(nèi)容

臨時(shí)公告

定期報(bào)告

法律文件

基金通知

機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

選擇日期：

基本信息

最新公告日期
基金名稱(chēng)
基金代碼
基金管理有限公司名稱(chēng)

現(xiàn)金差額（元）
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（元）
基金份額凈值（元）

預(yù)估現(xiàn)金部分（元）
現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購(gòu)、贖回單位（份） 無(wú)
申購(gòu)、贖回的允許情況
單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日凈贖回的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可申購(gòu)的基金份額上限
單個(gè)證券賬戶(hù)當(dāng)日累計(jì)可贖回的基金份額上限
當(dāng)日凈申購(gòu)的基金份額上限
當(dāng)日凈贖回的基金份額上限
當(dāng)日累計(jì)申購(gòu)上限(單位：份)
當(dāng)日累計(jì)贖回上限(單位：份)
最后10分鐘贖回的基金份額上限
是否支持全現(xiàn)金申贖
全現(xiàn)金替代時(shí)所需總金額
全現(xiàn)金替代的申購(gòu)溢價(jià)比例
全現(xiàn)金替代的贖回折價(jià)比例
該基金申贖過(guò)程中是否支持RTGS
申購(gòu)贖回模式

成分股信息內(nèi)容

股票代碼 股票名稱(chēng) 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購(gòu)溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 固定替代金額 期權(quán)期貨開(kāi)倉(cāng)標(biāo)志 掛牌市場(chǎng)
股票代碼 股票名稱(chēng) 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 贖回折價(jià)比例 申購(gòu)替代金額 贖回替代金額 掛牌市場(chǎng)
股票代碼 股票名稱(chēng) 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 固定替代金額

當(dāng)前查詢(xún)?nèi)掌跁簾o(wú)場(chǎng)內(nèi)申贖清單信息

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